증시 유동성을 읽고, 다음 국면을 예측하는 법

디커플링과 커플링을 활용한 트레이딩 전략

 

디커플링(비동조화)과 커플링(동조화)의 개념을 활용해 성공 확률 높은 트레이딩 전략을 세우는 법! 유동성 변화에 따라 A-B-C 국면을 이해하고, 미래 유동성에 배팅하는 것이 핵심이다. 증시 흐름을 읽고 종목을 선별하는 실전 트레이딩 전략을 퀀트 시계열 기반으로 정리했다.

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📌 목차

1. 디커플링과 커플링의 기본 개념
   • 증시 유동성과 종목의 관계
   • 커플링(동조화)과 디커플링(비동조화)이란?
2. 트레이딩에서 디커플링이 중요한 이유
   • 증시 유동성이 줄어들 때, 비동조화를 찾아라
   • 커플링 종목 vs 디커플링 종목의 차이
3. 미래 유동성에 배팅하는 전략
   • 현재 유동성이 아닌, 다음 유동성에 배팅해야 하는 이유
   • A-B-C 국면을 활용한 트레이딩 접근법
4. 디커플링을 활용한 트레이딩 실전 전략
   • 유동성 국면별 트레이딩 원칙
   • 특정 종목의 커버력을 판단하는 법
5. 트레이더의 마인드셋: 탐욕을 통제하는 법
   • 기대 수익보다 리스크 관리가 우선
   • 성공하는 트레이더의 원칙 정립

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1️⃣ 디커플링과 커플링의 기본 개념

🔸 증시 유동성과 종목의 관계

• 증시 유동성이 증가하면 종목도 동반 상승 (상승 시세 조정)
• 증시 유동성이 감소하면 종목도 하락하는 경우가 많음 (하락 가격 조정)

✅ 이때 증시와 종목의 방향이 동일하면 '커플링'이라고 함
✅ 반대로, 증시가 하락하는데 특정 종목이 버티거나 상승하면 '디커플링'이라고 함

📌 트레이딩에서는 커플링이 아닌, 디커플링이 핵심!
→ 증시가 하락하는 상황에서도 강한 종목을 찾는 것이 중요

2️⃣ 트레이딩에서 디커플링이 중요한 이유

✅ 디커플링이란?

• 증시 전체 흐름과 달리, 독립적인 움직임을 보이는 종목
• 유동성이 빠지는 국면에서도 특정 구간을 버티는 종목

✅ 커플링과 디커플링의 차이

구분 커플링(동조화) 디커플링(비동조화)

구분	플링(동조화)	디커플링(비동조화)
			증시 유동성	증가하면 상승, 감소하면 하락	증시와 독립적인 움직임
트레이딩 전략	증시 흐름을 따라가는 매매	증시 하락에도 버티는 종목 발굴
위험성	변동성에 쉽게 휩쓸림	안정적인 매매 기회 가능

✅ 불변의 진리: 유동성이 줄어들 때 비동조화를 찾아라
→ 유동성이 감소하는 국면에서도 강한 종목이 진짜 강한 종목이다.

3️⃣ 미래 유동성에 배팅하는 전략

🔸 현재 유동성이 아닌, 다음 유동성에 배팅해야 하는 이유

• 트레이딩의 핵심은 현재 유동성이 아닌, 앞으로 찾아올 유동성을 예측하는 것
• 90% 이상의 성공 확률을 만들려면 Next 유동성을 고려한 트레이딩이 필요

✅ A-B-C 국면을 활용한 트레이딩 접근법

구분 설명

구분	설명
		A 국면	증시 유동성 상승 (20일)
B 국면	증시 유동성 하락 (20일)
C 국면	증시 유동성 재상승 (20일)

📌 A 국면에서 종목을 매수했는데, B 국면이 갑자기 찾아왔다면?
→ 종목이 하락하면 커플링된 것이고, 버티거나 상승하면 디커플링된 것

 

✅ 트레이딩 원칙:

1. 디커플링된 종목은 유지 (강한 종목이므로 추가 상승 가능)
2. 커플링된 종목은 조정 (유동성에 휘둘릴 가능성이 높음)

4️⃣ 디커플링을 활용한 트레이딩 실전 전략

✅ 유동성 국면별 트레이딩 원칙

1. B 국면부터 강한 종목을 찾는다
2. B 국면에서 C 국면으로 넘어갈 때, 유동성을 커버하는 종목을 찾는다

📌 핵심 개념: 커버력(매물 소화력)을 확인하라

• 주가가 상승하려면 최소한 **60분봉 기준의 분홍선(매물 저항선)**을 지지해야 한다
• 종목이 분홍선 저항을 돌파하고 지지력으로 변환하면 디커플링 확인 가능

✅ 트레이딩에서 가장 중요한 스킬:

• A-B-C 국면을 이해하고 종목의 커버력을 체크하는 습관을 들일 것
• 무작정 배팅하는 것이 아니라, 종목이 유동성을 어떻게 커버하는지를 살펴야 함

5️⃣ 트레이더의 마인드셋: 탐욕을 통제하는 법

✅ 탐욕이 트레이딩을 망치는 이유

• 대부분의 개인투자자는 "이번 기회에 크게 한 방!"이라는 생각에 휘둘림
• 탐욕이 강해질수록, 손실이 나도 "곧 오를 거야"라는 막연한 기대감에 빠짐

✅ 트레이딩 성공을 위한 원칙

1. 기대 수익보다 물량 축소 대응이 먼저
2. A 국면에서 진입하더라도, B 국면에 대한 대비가 되어 있어야 함
3. 매수한 종목이 디커플링되지 않았다면, 즉시 대응 필요

📌 트레이딩에서 중요한 것은 "손실을 줄이는 것"이지, "한 방을 노리는 것"이 아님

📌 결론: 유동성을 읽고, 미래 국면을 대비하라

✅ 트레이딩에서 가장 중요한 것은 "다음 유동성을 예측하는 것"
✅ 디커플링된 종목을 찾아야 하는 이유는, 증시 하락에도 강한 종목이기 때문
✅ 트레이딩의 성공 확률을 높이려면, 기대 수익보다 리스크 관리를 먼저 해야 한다

 

📌 오늘의 핵심 교훈:

1. 현재 유동성이 아니라, 앞으로 올 유동성에 배팅하라.
2. 디커플링된 종목을 찾으면, 트레이딩 성공 확률이 높아진다.
3. 탐욕을 통제하는 습관이 트레이딩의 성패를 좌우한다.

✅ 트레이딩에서 중요한 것은 "한 방"이 아니라 "지속적인 생존"이다. 디커플링과 유동성 커버력을 이해하는 것이 트레이딩의 핵심이다.

 

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