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주식기본기38

2025년 3분기 주도 업종 전망 주요 포인트 요약최근 6개월간 시장을 주도한 산업(조선, 방산, 우주항공, 전력기기, 원전, 푸드, 뷰티 등)의 순환적 특성 강조2025년 3분기, 증시 주도 섹터 교체 시점 도래 가능성3가지 업종(로보틱스 오토메이션, 인사이드 반도체, 창투사)을 강세 후보로 선정각 업종별 대표 종목 차트와 투자 전략 제시투자 의견은 100% 확정이 아니며, 시장 유동성 및 종목별 변동성에 유의 필요1. RX 오토메이션(로보틱스+자동화)핵심 내용성장 모멘텀과 밸류에이션의 명확한 장단점 존재1차 하이퍼 밸류에이션(버블) 구간은 지났고, 2차 미들 밸류에이션 구간 진입실익을 실현하는 RX+오토메이션 종목이 주목받을 가능성대표 종목 예시현대무백스: 로보틱스 기반 자동화 사업, 실적 성장 모멘텀 기대유진로봇: 대시세 이후 가격.. 2025. 6. 27.
강제적 원화 강세가 의미하는 것 핵심 정리 최근 시장에서 논의되는 ‘강제적 원화강세’(예: 환율 1300원대 진입)는 국내외 경제 환경 변화와 맞물려 내수주와 수출주, 업종별 실적 및 주가 흐름에 다양한 영향을 미치고 있습니다. 아래는 주요 논점을 쉽게 정리한 내용입니다. 1. 고부가 내수주의 저평가 기저효과원화강세(환율 하락)는 수입 원가 부담을 줄여 내수 기업의 이익률을 높입니다.그동안 저평가됐던 고부가 내수주(예: 프리미엄 소비재, 헬스케어 등)는 기저효과로 실적 개선 기대가 커집니다. 2. 경기방어 내수주 실적 상승효과내수 중심의 경기방어주(예: 필수소비재, 유틸리티)는 원화강세로 원가 부담이 줄어 실적이 좋아질 수 있습니다.내수 회복세와 맞물려 실적이 뒷받침될 가능성이 높습니다.3. 저가 수출주 CAPEX 기반 실적 고공효과저가 수출주는.. 2025. 5. 14.
트레이딩 성공률을 높이기 위한 기본 전략(+부록) 트레이딩의 성공률 확립은, A와 B에 대한 운용전략이 근간이 되어야 합니다.미국 증시에 대한 경계감을 느끼고3월 중순부터는 글로벌 증시 전반에하방 압력 가능성을 본격적으로 경고해 왔습니다.그리고 3월 말,마침내 시장은 깊은하락 흐름을 나타냈습니다. 이와 동시에 시장의 본질을다시금 되새겨야 합니다. “종목의 유동성은, 결코 시장 유동성을 이길 수 없다.”이시점 하락에 낙담하고있을 때가 아닙니다. 공격보다 중요한 것은방어 이후의 역공입니다. 바로 이 지점에서 트레이딩의진정한 ‘치트키’가 발현되기 때문입니다.  트레이딩의 성공률을 좌우하는 첫 번째 전환 – 시야(視野)많은 투자자들이 종종 이렇게 말합니다. “이 종목 차트 너무 좋아 보이는데요?” “이 업종, 흐름이 굉장히 강합니다.” 하지만 이 말들은 대체로.. 2025. 4. 7.
주식시장에서 개별 종목이 아니라 '큰 흐름'에 주목해야 하는 이유 최근 금융시장은 혼란 그 자체입니다. 인플레이션 우려와 디플레이션 가능성이 동시에 대두되고 있으며, 투자자들은 어디에 초점을 맞춰야 할지 혼란스럽습니다. 이런 상황에서 중요한 건 단순한 종목 차트가 아닌 시장의 방향성입니다.1. 종목 차트가 아닌 시장 전체 흐름을 봐야 한다많은 투자자가 종목 변동성에만 집중하고 있지만, 사실 진정한 투자 성공은 시장 전체 흐름을 읽는 데서 나옵니다. 시장 흐름을 무시한 채 개별 종목만 보는 것은 위험합니다.최근 코스피는 주황색 균형 라인 위에서 강하게 버티는 듯 보였지만, 미증시 급락으로 흔들림이 발생했습니다. 특히 선물옵션 만기일처럼 중요한 이벤트가 있는 시기에는 종목의 움직임보다는 시장 전체의 흐름과 유동성 변화를 예의주시하는 것이 필수입니다.2. '트레이딩 중독'의.. 2025. 3. 12.
주주총회 시즌, 환율 수혜주 및 보톡스 업황 분석 주주총회 시즌, 환율 수혜주 및 보톡스 업황 분석 (Feat. 휴메딕스, 파마리서치, 환율 1455선, 헬스뷰티케어 업종) 🔎 핵심 요약📌 보톡스 업황 지속 강세 → 헬스뷰티케어 업종 밸류에이션 반영 중📌 환율(원/달러) 1455선 유지 → 수출 헬스케어 섹터 유동성 유입 가능성📌 3월 주주총회 시즌 → 주가 방어 목적 매수세 감지📌 헬스뷰티케어(보톡스, 제약바이오) 강세 지속📌 휴메딕스 강한 반등세 포착 → 단기 트레이딩 기회📌 코스닥 변동성 증가 예상 (공매도 재개 영향)  📉 현재 시장의 주요 흐름1️⃣ 보톡스 및 헬스뷰티케어 업종 강세 지속2024년부터 주목받았던 헬스뷰티케어(보톡스) 섹터가 여전히 강세 유지.파마리서치, 휴젤 등의 대형주 중심으로 밸류에이션 상승.헬스뷰티케어 업종은.. 2025. 3. 10.
3월 1주 차 증시 주요 흐름 및 대응 전략 📌 3월 1주 차 증시 및 업황 (Feat. 방산, 구리 초강세, 철강·화학업종 기지개, 성장주 조정, 대체 투자 발굴)🔎 핵심 요약📌 성장주 롱 포지션 변화: 기존 강세였던 로보틱스·제약바이오에서 차익 매물이 쏟아지고 있으며, 시장은 철저히 성장성을 보이는 업종으로 포커스를 이동 중.📌 방산주 강세: ETF 중심 롱 포지션 유지 → 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원, 한화시스템, 한화 등 주요 방산주 강세 지속.📌 구리 가격 초강세 → 방산 원자재로서의 역할 중요: 방산 수요가 지속 증가하면서 구리 가격 강세 유지.📌 철강·화학업종 강세: 독일 확장 재정 & 중국 경기 부양 기대감 → 저평가된 가치주 중심으로 순매수 유입.📌 시장 유동성 제한 속 성장주 조정 예상: .. 2025. 3. 7.
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