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주식기본기33

3월 1주 차 증시 주요 흐름 및 대응 전략 📌 3월 1주 차 증시 및 업황 (Feat. 방산, 구리 초강세, 철강·화학업종 기지개, 성장주 조정, 대체 투자 발굴)🔎 핵심 요약📌 성장주 롱 포지션 변화: 기존 강세였던 로보틱스·제약바이오에서 차익 매물이 쏟아지고 있으며, 시장은 철저히 성장성을 보이는 업종으로 포커스를 이동 중.📌 방산주 강세: ETF 중심 롱 포지션 유지 → 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원, 한화시스템, 한화 등 주요 방산주 강세 지속.📌 구리 가격 초강세 → 방산 원자재로서의 역할 중요: 방산 수요가 지속 증가하면서 구리 가격 강세 유지.📌 철강·화학업종 강세: 독일 확장 재정 & 중국 경기 부양 기대감 → 저평가된 가치주 중심으로 순매수 유입.📌 시장 유동성 제한 속 성장주 조정 예상: .. 2025. 3. 7.
📉 3월 1주 차 국내 증시 분석 및 트레이딩 전략 📉 3월 1주 차 국내 증시 분석 및 트레이딩 전략(Feat. 신용비율 최대, 탐욕 장세, 급변하는 섹터, 선옵 밸류드 헷지) 🔎 요약: 3월 첫째 주 증시 흐름📌 테마주 무관심 & 급변하는 장세: 구리 업황 관련 테마 변동성이 거의 없었으며, 시장은 특정 테마에 강한 관심을 보이지 않는 중.📌 신용비율 과부하 → 레버리지 리스크 증가: 신용잔고 18조 초과, 시장 참여자들이 높은 레버리지로 극단적 수익률을 추구하는 탐욕 장세 진행.📌 단기 트레이딩 장세: 하루 이틀 단타 매매가 많아지면서, 거래량의 허상이 발생.📌 ETF & 섹터 집중 현상: 특정 섹터(방산, 조선, 헬스케어 등)만 집중적으로 매매되며, 건강한 시장 구조가 아닌 ‘순환매 장세’ 형성.📌 미국 증시 유동성 감소 전망: 미국 .. 2025. 3. 6.
25년 상반기 국내 증시 예측 주도주와 투자 및 대응 전략 국내 증시가 약세장으로 전환되는 흐름에서 3월과 4월의 시장 변동성을 어떻게 대응해야 할지 분석하는 핵심 요점을 정리해 보겠습니다.📌 3월 국내 증시 약세장의 특징2월 후반부터 하락세가 지속되면서, 시장 내 하락 주도 비중이 80%, 상승 주도 비중이 20%로 압도적인 하락장이 진행 중.2월 28일 급락 이후 기술적 반등이 제한적이며, 주도주의 하락 폭이 확대되는 중.3월 13일 선옵 동시만기일을 앞두고 변동성이 커질 가능성이 높음.5년 만에 전 종목 공매도 재개 이슈로 인해 4월 유동성 청산 사이클이 발생할 가능성이 큼.📌 국내 증시 하방 예측 범위코스피 하단 지지선: 2,500P 지지 기대감이 높지만, PBR 0.8이라는 밸류에이션 기준이 절대적인 지지점이 되기는 어려움.극단적 하방 예측: 2,2.. 2025. 3. 5.
트레이딩에서 ‘판매자’와 ‘소비자’ 심리의 차이점 📌 트레이딩에서 ‘판매자’와 ‘소비자’ 심리의 차이점"트레이딩은 소비자가 될 것인가, 판매이 될 것인가의 선택"시장 참여자의 심리를 간파하고 판매자 시각에서 대응해야 함.시장대비 강세 종목에서 트레이딩을 진행해야만 최소한 커버리지가 가능. ​비중대응이 수월하며, 다시 한번 본전의 기회를 주는 커버리지 구간도 파동에서 발생할 확률이 높기 때문. 1️⃣ ‘보부상’과 ‘소비자’의 차이✅ 소비자(일반 투자자)의 심리감정적으로 매매 (희열 → 탐욕 → 불안 → 공포)가격이 오르면 욕심을 부려 더 오를 것이라 기대.하락할 때도 손절하지 못하고 "기다리면 다시 오르겠지" 라며 자기 합리화.시장에서 주도하는 흐름을 제대로 이해하지 못함.✅ 보부상(트레이더)의 심리시장이 움직이는 논리를 파악하고 행동.특정 가격대에서 .. 2025. 3. 5.
📌 3월 국내 증시 약세장의 특징 🔎 3월 국내 증시 약세장의 핵심 포인트📌 시장 변동성 증가: 2월 말부터 본격적인 약세장이 시작되었으며, 3월과 4월을 거쳐 조정이 이어질 가능성이 큼.📌 유동성 집중 현상: 상승 주도주 비율이 낮아지고 하락주도 비율이 증가하는 상황.📌 선물·옵션 만기일(3/13) 변수: 3월 동시만기일 이후 시장 흐름이 달라질 가능성이 있음.📌 4월 공매도 재개 이슈: 5년 만에 공매도 전면 재개 예정, 하락 압력이 커질 가능성이 있음.📌 미국 증시 조정 가능성: 3~4월 동안 미국 증시도 하락 조정을 받을 수 있는 환경. 📉 현재 증시의 주요 리스크 요인🔸 정치적 리스크: 5월 조기대선 가능성이 시장에 영향을 미칠 수 있음.🔸 내수침체 & 가계부채 부담: 국내 경제 상황이 증시 상승을 뒷받침하지 못.. 2025. 3. 4.
미국 증시 최근 흐름 및 3월 전망 그리고 대응 전략 미국 증시 활용, 글로벌 증시 전망 (2025년 3월 분석)1️⃣ 미국 증시 최근 흐름 및 3월 전망📌 2025년 2월 말부터 본격적으로 미국 증시 변동성이 확대📌 주요 이슈:관세 정책 불확실성 증가인플레이션 심화 우려 반영미국 국채 금리(10년물) 상승 가능성📊 주요 변동성 흐름✅ 2월 27일: 미국 증시 급락 (1차 하락 파동)✅ 2월 28일: 나스닥 +1.5% 반등 (기술적 반등)✅ 3월 전망: 기술적 반등 이후 추가 조정 가능성💡 핵심 포인트:미국 증시는 유동성 유입이 정점을 찍은 후 3월 중 조정국면이 본격화될 가능성이 있음. 2️⃣ S&P500 지수 전망 및 주요 가격대📌 단기(60일 기준) 전망:6,000pt 기술적 반등 가능성최대 오버슈팅(일시적 상승) 구간: 6,050pt그러나,.. 2025. 3. 4.
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