주식기본기33 글로벌 증시 변동성 종합 리서치 (Summary) 📌 2월 27일 기준 분석📌1️⃣ 미국 증시 하락과 핵심 원인 분석최근 미국 증시는 크게 하락했으며, 특히 위험자산(테슬라 등 기술주) 중심으로 매도세가 강해지고 있습니다.핵심 원인:채권시장 충격: 미국채 10년물 금리가 급락(-2.34%)하면서, 증시 내 위험자산 선호가 급격히 감소머스크 리스크: 머스크가 주장한 시장 예측과 채권 시장의 반응이 불일치하며, 투자 심리 위축미국 경제 불확실성 증가: 정부 고용 감소 및 경기 둔화 우려특히, 트럼프 2.0 시대가 본격화되면서 시장의 새로운 평가 지표가 기존 주식($SPY)에서 **채권($TLT)**으로 이동하고 있음이 감지됩니다.2️⃣ 안전자산 선호 현상과 채권 시장 동향미국채 10년물 금리 하락: 4.2% 진입 (리세션 신호)미국채 3개월/10년 스프.. 2025. 2. 27. 트레이딩 선순환 구조 매커니즘의 이해 1️⃣ 트레이딩 선순환 구조란 무엇인가?트레이딩은 단순한 매수와 매도가 아니라, **시장 변화에 대응하고, 보유 종목을 교체하며, 더 좋은 기회를 찾아 편입하는 ‘순환 과정’**입니다. ✅ 트레이딩의 기본 흐름1️⃣ 대응 (Reaction): 시장과 종목 변동을 빠르게 감지하고 대응2️⃣ 교체 (Switching): 기존 포지션을 정리하고 더 나은 종목으로 교체3️⃣ 편입 (Reinvestment): 새로운 유망 종목을 선별해 포트폴리오에 추가 📌 이 3가지 과정을 반복하면 트레이딩 성과가 지속적으로 개선됨📌 무작정 보유하거나 버티는 것이 아니라, 계속 시장에 맞게 전략을 최적화해야 함2️⃣ 금융시장 참여의 시작: 모의실험과 제한자본🚀 트레이딩의 첫걸음은 '모의실험'과 '제한된 자본'으로 시작하는 .. 2025. 2. 20. 개인투자자가 돈버는 트레이딩 방법 📌 목차1. 트레이딩에서 가장 중요한 요소: ‘셀프 대응’2. 증시 유동성과 종목의 유동성 관계 이해하기3. 유동성 증가(A)와 유동성 감소(B)에서 대응법4. 트레이딩 실전 적용: 비중 축소 vs 손절 라인 대응5. 트레이딩 실패를 줄이는 원칙6. 결론: 스스로 성장하는 트레이더가 되기 위해1️⃣ 트레이딩에서 가장 중요한 요소: ‘셀프 대응’주식 시장에서 ‘셀프 대응’ 능력은 트레이딩 성공의 핵심 요소입니다.많은 트레이더가 유동성(A) 상승 시점에는 쉽게 매매하지만, 유동성(B) 하락 시점에서는 대응을 제대로 못 합니다.🚀 트레이딩에서 실패하는 가장 큰 이유:✅ 상승장에서는 쉽게 진입 → 상승이 끝나면 대응 없이 방치✅ 유동성이 빠지는(B) 시점에도 대응 전략이 없음✅ 감정적인 매매로 손실이 커지고.. 2025. 2. 17. AI 인프라 조정 시작, 성장 밸류에이션 방향 예측 📌 목차AI 인프라 시장의 현재 상황 – 조정의 서막왜 AI 애플리케이션이 2025년 이후 핵심 테마가 될까?메가캡 기업들의 AI 전략과 성장 포트폴리오2025년 이후의 성장 포트폴리오 구축 전략결론: 투자자는 무엇을 준비해야 하는가?1️⃣ AI 인프라 시장의 현재 상황 – 조정의 서막AI 하드웨어 시장이 급격한 성장을 보인 이후, 고비용 불확실성이 드러나면서 조정 국면에 진입하고 있습니다. ✅ 24년 하반기부터 AI 인프라 과열에 대한 경고음이 있었음✅ AI 반도체 시장의 경쟁 심화 → 이익률 감소 예상✅ 기업들의 AI 투자 방향이 하드웨어 → 애플리케이션으로 이동 중 📌 엔비디아와 같은 AI 하드웨어 기업은 2년간 롱 포지션을 유지했지만, 25년 이후에는 추가 수익률 가시화가 어려울 것으로 전망?.. 2025. 2. 16. 경기 침체기에 주가가 상승하는 수혜주는? 📌 목차경기 침체가 지속될 경우, 증시는 어떻게 반응할까?금리 인하와 정부 정책: 건설 업황이 반등할 수밖에 없는 이유건설업의 두 얼굴 – 부진한 기업과 반등하는 기업우량 건설주가 금리 인하 수혜를 받는 메커니즘투자자가 주목해야 할 대표 수혜주결론: 경기 침체 속 투자 전략1️⃣ 경기 침체가 지속될 경우, 증시는 어떻게 반응할까?2025년 이후 한국 경제는 지속적인 경기 침체를 겪을 가능성이 높습니다.✅ 내수 경기 악화✅ 가계부채 증가와 소비 둔화✅ 기업들의 투자 위축 이러한 상황에서 정부는 두 가지 주요 정책 수단을 활용할 수 있습니다.1️⃣ 재정정책 (추경 확대)2️⃣ 통화정책 (금리 인하) 📌 하지만 추경은 단기적인 경기 부양책일 뿐 장기적인 해결책이 될 수 없습니다.결국 정부가 선택할 수밖에 .. 2025. 2. 16. 트럼프 북한 수혜주 📌 목차트럼프 2기의 시작과 대한민국을 향한 첫 메시지트럼프의 북한 핵 인정, 그 의도는 무엇인가?대한민국 방위비 협상의 압박과 경제적 영향투자자 관점에서 바라보는 지정학적 리스크수혜 업종 분석 – 투자 기회는 어디에 있는가?① 유동성 헷지 시각의 수혜주 (전쟁·방위 산업)② 테마 내러티브 시각의 수혜주 (건설·인프라 산업)③ 업황 밸류에이션 시각의 수혜주 (건설기계·농기계 산업)결론: 지정학적 리스크 속 투자 전략 정리1️⃣ 트럼프 2기의 시작과 대한민국을 향한 첫 메시지2025년 1월, 트럼프 2기가 본격화되면서 첫 외교 메시지로 북한 핵 보유를 사실상 인정하는 입장을 표명했습니다.이에 대한민국 정치권은 강한 유감을 표명했지만, 이는 어디까지나 정치적 제스처에 불과합니다. 트럼프의 본질적인 목표는 .. 2025. 2. 16. 이전 1 2 3 4 5 6 다음