주식기본기38 📉 3월 1주 차 국내 증시 분석 및 트레이딩 전략 📉 3월 1주 차 국내 증시 분석 및 트레이딩 전략(Feat. 신용비율 최대, 탐욕 장세, 급변하는 섹터, 선옵 밸류드 헷지) 🔎 요약: 3월 첫째 주 증시 흐름📌 테마주 무관심 & 급변하는 장세: 구리 업황 관련 테마 변동성이 거의 없었으며, 시장은 특정 테마에 강한 관심을 보이지 않는 중.📌 신용비율 과부하 → 레버리지 리스크 증가: 신용잔고 18조 초과, 시장 참여자들이 높은 레버리지로 극단적 수익률을 추구하는 탐욕 장세 진행.📌 단기 트레이딩 장세: 하루 이틀 단타 매매가 많아지면서, 거래량의 허상이 발생.📌 ETF & 섹터 집중 현상: 특정 섹터(방산, 조선, 헬스케어 등)만 집중적으로 매매되며, 건강한 시장 구조가 아닌 ‘순환매 장세’ 형성.📌 미국 증시 유동성 감소 전망: 미국 .. 2025. 3. 6. 25년 상반기 국내 증시 예측 주도주와 투자 및 대응 전략 국내 증시가 약세장으로 전환되는 흐름에서 3월과 4월의 시장 변동성을 어떻게 대응해야 할지 분석하는 핵심 요점을 정리해 보겠습니다.📌 3월 국내 증시 약세장의 특징2월 후반부터 하락세가 지속되면서, 시장 내 하락 주도 비중이 80%, 상승 주도 비중이 20%로 압도적인 하락장이 진행 중.2월 28일 급락 이후 기술적 반등이 제한적이며, 주도주의 하락 폭이 확대되는 중.3월 13일 선옵 동시만기일을 앞두고 변동성이 커질 가능성이 높음.5년 만에 전 종목 공매도 재개 이슈로 인해 4월 유동성 청산 사이클이 발생할 가능성이 큼.📌 국내 증시 하방 예측 범위코스피 하단 지지선: 2,500P 지지 기대감이 높지만, PBR 0.8이라는 밸류에이션 기준이 절대적인 지지점이 되기는 어려움.극단적 하방 예측: 2,2.. 2025. 3. 5. 트레이딩에서 ‘판매자’와 ‘소비자’ 심리의 차이점 📌 트레이딩에서 ‘판매자’와 ‘소비자’ 심리의 차이점"트레이딩은 소비자가 될 것인가, 판매이 될 것인가의 선택"시장 참여자의 심리를 간파하고 판매자 시각에서 대응해야 함.시장대비 강세 종목에서 트레이딩을 진행해야만 최소한 커버리지가 가능. 비중대응이 수월하며, 다시 한번 본전의 기회를 주는 커버리지 구간도 파동에서 발생할 확률이 높기 때문. 1️⃣ ‘보부상’과 ‘소비자’의 차이✅ 소비자(일반 투자자)의 심리감정적으로 매매 (희열 → 탐욕 → 불안 → 공포)가격이 오르면 욕심을 부려 더 오를 것이라 기대.하락할 때도 손절하지 못하고 "기다리면 다시 오르겠지" 라며 자기 합리화.시장에서 주도하는 흐름을 제대로 이해하지 못함.✅ 보부상(트레이더)의 심리시장이 움직이는 논리를 파악하고 행동.특정 가격대에서 .. 2025. 3. 5. 📌 3월 국내 증시 약세장의 특징 🔎 3월 국내 증시 약세장의 핵심 포인트📌 시장 변동성 증가: 2월 말부터 본격적인 약세장이 시작되었으며, 3월과 4월을 거쳐 조정이 이어질 가능성이 큼.📌 유동성 집중 현상: 상승 주도주 비율이 낮아지고 하락주도 비율이 증가하는 상황.📌 선물·옵션 만기일(3/13) 변수: 3월 동시만기일 이후 시장 흐름이 달라질 가능성이 있음.📌 4월 공매도 재개 이슈: 5년 만에 공매도 전면 재개 예정, 하락 압력이 커질 가능성이 있음.📌 미국 증시 조정 가능성: 3~4월 동안 미국 증시도 하락 조정을 받을 수 있는 환경. 📉 현재 증시의 주요 리스크 요인🔸 정치적 리스크: 5월 조기대선 가능성이 시장에 영향을 미칠 수 있음.🔸 내수침체 & 가계부채 부담: 국내 경제 상황이 증시 상승을 뒷받침하지 못.. 2025. 3. 4. 미국 증시 최근 흐름 및 3월 전망 그리고 대응 전략 미국 증시 활용, 글로벌 증시 전망 (2025년 3월 분석)1️⃣ 미국 증시 최근 흐름 및 3월 전망📌 2025년 2월 말부터 본격적으로 미국 증시 변동성이 확대📌 주요 이슈:관세 정책 불확실성 증가인플레이션 심화 우려 반영미국 국채 금리(10년물) 상승 가능성📊 주요 변동성 흐름✅ 2월 27일: 미국 증시 급락 (1차 하락 파동)✅ 2월 28일: 나스닥 +1.5% 반등 (기술적 반등)✅ 3월 전망: 기술적 반등 이후 추가 조정 가능성💡 핵심 포인트:미국 증시는 유동성 유입이 정점을 찍은 후 3월 중 조정국면이 본격화될 가능성이 있음. 2️⃣ S&P500 지수 전망 및 주요 가격대📌 단기(60일 기준) 전망:6,000pt 기술적 반등 가능성최대 오버슈팅(일시적 상승) 구간: 6,050pt그러나,.. 2025. 3. 4. 글로벌 증시 변동성 종합 리서치 (Summary) 📌 2월 27일 기준 분석📌1️⃣ 미국 증시 하락과 핵심 원인 분석최근 미국 증시는 크게 하락했으며, 특히 위험자산(테슬라 등 기술주) 중심으로 매도세가 강해지고 있습니다.핵심 원인:채권시장 충격: 미국채 10년물 금리가 급락(-2.34%)하면서, 증시 내 위험자산 선호가 급격히 감소머스크 리스크: 머스크가 주장한 시장 예측과 채권 시장의 반응이 불일치하며, 투자 심리 위축미국 경제 불확실성 증가: 정부 고용 감소 및 경기 둔화 우려특히, 트럼프 2.0 시대가 본격화되면서 시장의 새로운 평가 지표가 기존 주식($SPY)에서 **채권($TLT)**으로 이동하고 있음이 감지됩니다.2️⃣ 안전자산 선호 현상과 채권 시장 동향미국채 10년물 금리 하락: 4.2% 진입 (리세션 신호)미국채 3개월/10년 스프.. 2025. 2. 27. 이전 1 2 3 4 5 ··· 7 다음