주식기본기38 트레이딩 선순환 구조 매커니즘의 이해 1️⃣ 트레이딩 선순환 구조란 무엇인가?트레이딩은 단순한 매수와 매도가 아니라, **시장 변화에 대응하고, 보유 종목을 교체하며, 더 좋은 기회를 찾아 편입하는 ‘순환 과정’**입니다. ✅ 트레이딩의 기본 흐름1️⃣ 대응 (Reaction): 시장과 종목 변동을 빠르게 감지하고 대응2️⃣ 교체 (Switching): 기존 포지션을 정리하고 더 나은 종목으로 교체3️⃣ 편입 (Reinvestment): 새로운 유망 종목을 선별해 포트폴리오에 추가 📌 이 3가지 과정을 반복하면 트레이딩 성과가 지속적으로 개선됨📌 무작정 보유하거나 버티는 것이 아니라, 계속 시장에 맞게 전략을 최적화해야 함2️⃣ 금융시장 참여의 시작: 모의실험과 제한자본🚀 트레이딩의 첫걸음은 '모의실험'과 '제한된 자본'으로 시작하는 .. 2025. 2. 20. 개인투자자가 돈버는 트레이딩 방법 📌 목차1. 트레이딩에서 가장 중요한 요소: ‘셀프 대응’2. 증시 유동성과 종목의 유동성 관계 이해하기3. 유동성 증가(A)와 유동성 감소(B)에서 대응법4. 트레이딩 실전 적용: 비중 축소 vs 손절 라인 대응5. 트레이딩 실패를 줄이는 원칙6. 결론: 스스로 성장하는 트레이더가 되기 위해1️⃣ 트레이딩에서 가장 중요한 요소: ‘셀프 대응’주식 시장에서 ‘셀프 대응’ 능력은 트레이딩 성공의 핵심 요소입니다.많은 트레이더가 유동성(A) 상승 시점에는 쉽게 매매하지만, 유동성(B) 하락 시점에서는 대응을 제대로 못 합니다.🚀 트레이딩에서 실패하는 가장 큰 이유:✅ 상승장에서는 쉽게 진입 → 상승이 끝나면 대응 없이 방치✅ 유동성이 빠지는(B) 시점에도 대응 전략이 없음✅ 감정적인 매매로 손실이 커지고.. 2025. 2. 17. AI 인프라 조정 시작, 성장 밸류에이션 방향 예측 📌 목차AI 인프라 시장의 현재 상황 – 조정의 서막왜 AI 애플리케이션이 2025년 이후 핵심 테마가 될까?메가캡 기업들의 AI 전략과 성장 포트폴리오2025년 이후의 성장 포트폴리오 구축 전략결론: 투자자는 무엇을 준비해야 하는가?1️⃣ AI 인프라 시장의 현재 상황 – 조정의 서막AI 하드웨어 시장이 급격한 성장을 보인 이후, 고비용 불확실성이 드러나면서 조정 국면에 진입하고 있습니다. ✅ 24년 하반기부터 AI 인프라 과열에 대한 경고음이 있었음✅ AI 반도체 시장의 경쟁 심화 → 이익률 감소 예상✅ 기업들의 AI 투자 방향이 하드웨어 → 애플리케이션으로 이동 중 📌 엔비디아와 같은 AI 하드웨어 기업은 2년간 롱 포지션을 유지했지만, 25년 이후에는 추가 수익률 가시화가 어려울 것으로 전망?.. 2025. 2. 16. 경기 침체기에 주가가 상승하는 수혜주는? 📌 목차경기 침체가 지속될 경우, 증시는 어떻게 반응할까?금리 인하와 정부 정책: 건설 업황이 반등할 수밖에 없는 이유건설업의 두 얼굴 – 부진한 기업과 반등하는 기업우량 건설주가 금리 인하 수혜를 받는 메커니즘투자자가 주목해야 할 대표 수혜주결론: 경기 침체 속 투자 전략1️⃣ 경기 침체가 지속될 경우, 증시는 어떻게 반응할까?2025년 이후 한국 경제는 지속적인 경기 침체를 겪을 가능성이 높습니다.✅ 내수 경기 악화✅ 가계부채 증가와 소비 둔화✅ 기업들의 투자 위축 이러한 상황에서 정부는 두 가지 주요 정책 수단을 활용할 수 있습니다.1️⃣ 재정정책 (추경 확대)2️⃣ 통화정책 (금리 인하) 📌 하지만 추경은 단기적인 경기 부양책일 뿐 장기적인 해결책이 될 수 없습니다.결국 정부가 선택할 수밖에 .. 2025. 2. 16. 트럼프 북한 수혜주 📌 목차트럼프 2기의 시작과 대한민국을 향한 첫 메시지트럼프의 북한 핵 인정, 그 의도는 무엇인가?대한민국 방위비 협상의 압박과 경제적 영향투자자 관점에서 바라보는 지정학적 리스크수혜 업종 분석 – 투자 기회는 어디에 있는가?① 유동성 헷지 시각의 수혜주 (전쟁·방위 산업)② 테마 내러티브 시각의 수혜주 (건설·인프라 산업)③ 업황 밸류에이션 시각의 수혜주 (건설기계·농기계 산업)결론: 지정학적 리스크 속 투자 전략 정리1️⃣ 트럼프 2기의 시작과 대한민국을 향한 첫 메시지2025년 1월, 트럼프 2기가 본격화되면서 첫 외교 메시지로 북한 핵 보유를 사실상 인정하는 입장을 표명했습니다.이에 대한민국 정치권은 강한 유감을 표명했지만, 이는 어디까지나 정치적 제스처에 불과합니다. 트럼프의 본질적인 목표는 .. 2025. 2. 16. 중국 BYD 출현, 현대차가 맞이할 운명은 전기차 수혜주 분석 📌 목차전기차 시대의 변화와 현대차의 도전현대차를 위협하는 두 가지 외부 트리거① 중국 BYD의 한국 진출 – 전기차 시장의 판도를 흔드는 변수② 일본 금리 인상과 엔화 강세 – 현대차의 글로벌 경쟁력 시험대비관적 내러티브 속에서 투자자가 준비해야 할 것긍정적 내러티브 탐색 – 위기 속 기회는 어디에 있는가?투자자의 마인드셋 – 내러티브 연결과 미래 예측력결론: 현대차의 도전과 투자자들의 전략1️⃣ 전기차 시대의 변화와 현대차의 도전과거 내연기관 중심이던 자동차 산업이 본격적으로 전기차(EV) 시대의 시즌 2로 접어들고 있습니다.전기차 시장은 현재 공급 과다와 수요 부진이라는 캐즘(Chasm) 구간을 지나고 있지만,소비자들의 합리적인 선택은 지속될 것이며, 자동차 기업들은 경쟁력을 강화하기 위해자율주행.. 2025. 2. 16. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음